Senior Specialist Beleggingen & Fondsbeheer (vaste rol)

De opdracht

Als Senior Specialist Beleggingen & Fondsbeheer krijg je een centrale positie binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het beleggingsbeleid en fondsbeheer, maar beweegt je tegelijkertijd op het snijvlak van productontwikkeling, fiscaliteit, regelgeving, communicatie en commercie.

Je bent inhoudelijk gesprekspartner voor externe vermogensbeheerders en andere gespecialiseerde partijen en volgt relevante ontwikkelingen op financiële markten en binnen de internationale beleggingsindustrie.

Tegelijkertijd ben je in staat de beleggingsfilosofie op een heldere en overtuigende manier uit te dragen. Zowel tegenover ervaren en vermogende beleggers als tegenover mensen die veel minder kennis hebben van beleggen.

Op termijn kan de positie zich ontwikkelen naar een bredere management- en directieverantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheden
Beleggingsbeleid en fondsbeheer
Je vertaalt de beleggingsfilosofie en het beleggingsbeleid naar concrete beleggingsoplossingen en bewaakt de kwaliteit en consistentie daarvan.

Je beoordeelt ontwikkelingen bij bestaande en potentiële vermogensbeheerders en onderhoudt op senior niveau de relaties met deze partijen. Je volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van indexbeleggen, financiële markten, duurzaamheid en beleggingsproducten en beoordeelt wat deze voor de organisatie en haar beleggers betekenen.

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen en ESG.

Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van fondsdocumentatie, waaronder prospectussen, jaar- en halfjaarberichten, fondsrapportages en periodieke evaluaties.

Inhoudelijk boegbeeld
Je bent één van de inhoudelijke gezichten van de organisatie.

Je voert gesprekken met bestaande en potentiële beleggers, waaronder vermogende particulieren, en kunt complexe beleggingsvraagstukken terugbrengen tot een begrijpelijk en overtuigend verhaal.

Je verzorgt presentaties, webinars en bijeenkomsten en levert inhoudelijke bijdragen aan artikelen, columns, video’s en andere communicatie-uitingen.

Ook intern speel je een belangrijke rol in kennisoverdracht en educatie. Je zorgt ervoor dat collega’s de beleggingsfilosofie, producten en relevante marktontwikkelingen goed begrijpen en kunnen uitleggen.

Fiscaliteit, regelgeving en governance
Vanuit je verantwoordelijkheid voor de beleggingsproducten volg je relevante fiscale ontwikkelingen rondom beleggingsfondsen en beleggings- en pensioenproducten.

Je hebt kennis van of affiniteit met onderwerpen als vennootschapsbelasting, dividendbelasting, de fiscale positie van beleggingsfondsen en de behandeling van vermogen en pensioenopbouw binnen de inkomstenbelasting.

Daarnaast volg je relevante wet- en regelgeving voor fondsbeheer en vertaal je wijzigingen naar beleid, fondsdocumentatie en de dagelijkse praktijk.

Je werkt hierbij waar nodig samen met externe fiscale, juridische en compliance-specialisten.

Fondsadministratie
Hoewel een belangrijk deel van de fondsadministratie bij gespecialiseerde partijen kan zijn ondergebracht, begrijp je de onderliggende processen en ben je in staat bepaalde fondsadministratieve werkzaamheden en controles zelf uit te voeren.

Je bent daarmee niet alleen beleidsmatig en strategisch sterk, maar vindt het ook vanzelfsprekend om waar nodig zelf de inhoud in te duiken.

Kennis- en ervaringscriteria

We zoeken een ervaren professional met een stevige inhoudelijke basis in beleggen, vermogensbeheer of fondsmanagement.

Je hebt bijvoorbeeld ervaring opgedaan bij een vermogensbeheerder, asset manager, beleggingsfonds, pensioenorganisatie, bank of andere financiële instelling.

Belangrijker dan een specifieke achtergrond is dat je beleggen werkelijk begrijpt én in staat bent daar op een onafhankelijke en kritische manier naar te kijken.

Je bent intrinsiek geïnteresseerd in economie, financiële markten en beleggen, maar laat je niet leiden door de waan van de dag. Je begrijpt de kracht van brede spreiding, lage kosten en een lange beleggingshorizon en kunt deze visie met overtuiging uitdragen.

Daarnaast:

·         beschik je over academisch werk- en denkniveau;

·         heb je ruime kennis van beleggen en financiële markten;

·         heb je ervaring met of kennis van beleggingsfondsen en fondsstructuren;

·         kun je complexe financiële onderwerpen helder en toegankelijk uitleggen;

·         ben je een stevige gesprekspartner voor internationale vermogensbeheerders en andere externe specialisten;

·         beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;

·         heb je affiniteit met relevante fiscale, juridische en regulatory vraagstukken;

·         combineer je analytische diepgang met een pragmatische en hands-on instelling;

·         voel je je thuis in een relatief kleine organisatie waarin verantwoordelijkheden breed zijn en lijnen kort;

·         ben je inhoudelijk gedreven, onafhankelijk in je oordeel en niet gericht op status of korte termijn commercieel succes.

Kennis van ESG, fondsregelgeving, fiscaliteit en/of pensioenbeleggen is een duidelijke pré. Van de kandidaat wordt niet verwacht dat hij of zij op al deze terreinen vanaf dag één dé specialist is. Wel verwachten we voldoende intellectuele breedte en nieuwsgierigheid om deze onderwerpen te kunnen overzien en zich nieuwe materie snel eigen te maken.

Voor deze positie is persoonlijkheid minstens zo belangrijk als vakinhoudelijke kennis.

We zoeken iemand die een duidelijke beleggingsfilosofie niet alleen begrijpt, maar er ook werkelijk achter kan staan. Iemand die inhoud boven de waan van de dag stelt en die complexe materie juist eenvoudiger probeert te maken in plaats van ingewikkelder.

Je bent authentiek, nuchter en overtuigend. Je hoeft niet voortdurend op de voorgrond te staan, maar bent wel comfortabel wanneer je voor een groep spreekt, met een belangrijke relatie aan tafel zit of namens de organisatie naar buiten treedt.

Tegelijkertijd ben je benaderbaar en bereid om binnen een kleine organisatie ook werkzaamheden op te pakken die niet direct bij een senior functietitel lijken te horen.