inloggen of inschrijven Inloggen

Freelance Cash Reporting Analyst (Treasury/ Cashpool)

Gesloten

Introductie

Van een van onze opdrachtgevers, een global/ multinational, hebben we een nieuwe aanvraag ontvangen voor een ervaren Freelance Cash Reporting Analyst (Treasury/ Cashpool), start zsm voor een periode van 6 maanden.

Organisatie


Functie

Monitor affiliate’s short and long-term cashflows:

- Provide reliable data for the traders to make investments and FX- conversions;

- Make funding decisions for cash management purposes up to a 30 day horizon;

- Give an indication to senior management of expected flows up to three months ahead.

Reconciliation and funding of affiliate bank accounts in EMEA- region: daily reconciliation and forecast, maintain and update forecast templates, daily funding, monitor banklimits, follow up on missing bank statements and unreconciled items, static data-entry in treasury management system (tms).

Intercompany accounts: execution/ booking of transactions, monthly reporting to affiliates, maintain oversight of intercompany agreements, interface with other finance functions within organization, static data- entry in treasury management system (tms).

Functie eisen

  • Opleiding minimaal HBO Finance;
  • Sterke analytische vaardigheden;
  • Gewend om met deadlines om te gaan, sterk in time- management (cashpool management, cash management, treasury- transactions);
  • Teamplayer;
  • Kennis en ervaring met SAP; 

Inlichtingen

Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht 6732, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) cv en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email.

Sluitdatum

20/01/2019